| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 779.00 | 1 161.00 | 617.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 107 600.00 | 13 025.00 | 94 575.00 | 107 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 483.00 | 19 331.00 | 2 152.00 | 21 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 047.00 | 35 588.00 | 47 458.00 | 83 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 775.00 | 71 821.00 | 148 954.00 | 220 775.00 |
BN En cours de production de biens | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 105 127.00 | 2 966.00 | 102 160.00 | 105 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
BZ Autres créances | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CF Disponibilités | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 430.00 | 2 966.00 | 437 463.00 | 440 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 206.00 | 74 788.00 | 586 417.00 | 661 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 352.00 | 76 264.00 | | 65 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | -10 911.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 161 837.00 | 120 352.00 | | 161 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 159.00 | 237 641.00 | | 141 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 18 210.00 | | 8 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | 1 875.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 608.00 | 109 403.00 | | 195 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 310.00 | 69 113.00 | | 72 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 579.00 | 436 243.00 | | 424 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 417.00 | 556 596.00 | | 586 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 672.00 | 345 453.00 | | 352 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 674.00 | | 1 501 674.00 | 1 501 674.00 |
FG Production vendue services | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 301.00 | | 1 620 301.00 | 1 620 301.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 188.00 | 4 584.00 | | 34 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 753.00 | 14 402.00 | | 12 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 14 672.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 141.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 580.00 | 2 188.00 | | 10 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 5 329.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 9 342.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | -2 996.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 453.00 | 1 524 613.00 | | 1 675 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 969.00 | 1 535 524.00 | | 1 633 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | -10 911.00 | | 41 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 464.00 | 8 451.00 | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 073.00 | | 12 738.00 | 223 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036.00 | 220 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 036.00 | 213 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 208.00 | | 12 738.00 | 216 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 854.00 | 28 422.00 | 4 455.00 | 47 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 139.00 | 28 422.00 | 4 455.00 | 45 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 708.00 | 2 966.00 | 5 708.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | 2 966.00 | 5 708.00 | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 2 966.00 | 5 708.00 | 5 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 5 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UX Autres créances clients | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 790.00 | 76 374.00 | 58 161.00 | 140 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 493.00 | 241 294.00 | 11 199.00 | 252 493.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 088.00 | 352 672.00 | 58 161.00 | 417 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 10 119.00 | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | 2 042.00 | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 63 136.00 | 58 130.00 | | 63 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 484.00 | 49 639.00 | | 51 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 306.00 | 13 758.00 | | 44 306.00 |
YT Sous‐traitance | 31 323.00 | 15 402.00 | | 31 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 442.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 959.00 | 12 561.00 | | 10 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 411.00 | 303 256.00 | | 318 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 242.00 | 239 430.00 | | 231 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 706.00 | 125 216.00 | | 148 706.00 |