| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
BZ Autres créances | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
CF Disponibilités | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 097.00 | | 259 097.00 | 259 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 596.00 | | 519 596.00 | 519 596.00 |
CU Autres participations | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 189.00 | 63 062.00 | | 67 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 467.00 | 4 127.00 | | 285 467.00 |
DL TOTAL (I) | 436 256.00 | 150 789.00 | | 436 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 265.00 | 42 165.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 340.00 | 42 165.00 | | 83 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 596.00 | 192 954.00 | | 519 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 340.00 | 42 165.00 | | 63 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 958.00 | 28 344.00 | | 318 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492.00 | 24 216.00 | | 33 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 467.00 | 4 127.00 | | 285 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |