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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 499.00 | | 280 499.00 | 280 499.00 |
BZ Autres créances | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 117.00 | | 496 117.00 | 496 117.00 |
CU Autres participations | 280 499.00 | | 280 499.00 | 280 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 366 540.00 | 352 656.00 | | 366 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | 13 885.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 462 715.00 | 450 140.00 | | 462 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 402.00 | 27 600.00 | | 33 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 117.00 | 477 740.00 | | 496 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 402.00 | 27 600.00 | | 33 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 2 776.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 095.00 | 36 353.00 | | 36 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 520.00 | 22 468.00 | | 23 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 575.00 | 13 885.00 | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 499.00 | | | 280 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 499.00 | | | 280 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VP Divers | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |