| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
BZ Autres créances | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
CF Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 216.00 | | 321 216.00 | 321 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 215.00 | | 602 215.00 | 602 215.00 |
CU Autres participations | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 379 115.00 | 366 540.00 | | 379 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 900.00 | 12 575.00 | | 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 574 615.00 | 462 715.00 | | 574 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 600.00 | 33 402.00 | | 27 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 215.00 | 496 117.00 | | 602 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 600.00 | 33 402.00 | | 27 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 6 571.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 863.00 | 36 095.00 | | 129 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 963.00 | 23 520.00 | | 17 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 900.00 | 12 575.00 | | 111 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 499.00 | 500.00 | | 280 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 499.00 | 500.00 | | 280 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |