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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
BZ Autres créances | 414 887.00 | | 414 887.00 | 414 887.00 |
CF Disponibilités | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 369.00 | | 685 369.00 | 685 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 868.00 | | 966 868.00 | 966 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 588 122.00 | 491 015.00 | | 588 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 220.00 | 97 107.00 | | 243 220.00 |
DL TOTAL (I) | 914 942.00 | 671 722.00 | | 914 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | 35 054.00 | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 7 672.00 | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 925.00 | 42 726.00 | | 51 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 868.00 | 714 448.00 | | 966 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 726.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 11 748.00 | | 24 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 739.00 | 147 163.00 | | 286 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 519.00 | 50 056.00 | | 43 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 220.00 | 97 107.00 | | 243 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 000.00 | | 500.00 | 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 999.00 | | 500.00 | 280 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |