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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 996.00 | | 349 996.00 | 349 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 205.00 | | 353 205.00 | 353 205.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 262.00 | | 402 262.00 | 402 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 151.00 | 5 988.00 | | 3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 736.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154.00 | 736.00 | | 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 305.00 | -6 724.00 | | -3 305.00 |
280 Produits financiers | 12 391.00 | 61 954.00 | | 12 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 157.00 | 20 980.00 | | 58 157.00 |
294 Charges financières | 3 802.00 | 5 580.00 | | 3 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 157.00 | 20 980.00 | | 58 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | -1 884.00 | | -2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 612.00 | 51 534.00 | | 7 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 019.00 | 154 485.00 | | 206 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 51 534.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 318 511.00 | 310 899.00 | | 318 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 887.00 | 148 407.00 | | 80 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 803.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 442.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 751.00 | 149 652.00 | | 83 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 262.00 | 460 552.00 | | 402 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 887.00 | 30 596.00 | 50 291.00 | 80 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 056.00 | 46 887.00 | 3 168.00 | 50 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 751.00 | 33 460.00 | 50 291.00 | 83 751.00 |