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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 997.00 | 364 996.00 | 1.00 | 364 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 997.00 | 364 996.00 | 1.00 | 364 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 357.00 | 364 996.00 | 96 361.00 | 461 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | | 316 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 093.00 | | | -51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861.00 | -367 841.00 | | -2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 53 076.00 | 55 937.00 | | 53 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 38 132.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437.00 | 11 309.00 | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 2 100.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 285.00 | 51 540.00 | | 43 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 361.00 | 107 478.00 | | 96 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553.00 | 367 841.00 | | 9 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 861.00 | -367 841.00 | | -2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 996.00 | | 1.00 | 364 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 996.00 | | 1.00 | 364 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 157.00 | 11 151.00 | 16 006.00 | 27 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 285.00 | 27 279.00 | 16 006.00 | 43 285.00 |