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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
BZ Autres créances | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | 5 000.00 | | 5 381.00 |
DG Autres réserves | 213 250.00 | 206 019.00 | | 213 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | 7 612.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 380 629.00 | 318 511.00 | | 380 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 545.00 | 80 887.00 | | 79 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 376.00 | 1 760.00 | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 104.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 281.00 | 83 751.00 | | 102 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 910.00 | 402 262.00 | | 482 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -2 328.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367.00 | 61 308.00 | | 3 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -58 750.00 | 53 696.00 | | -58 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 117.00 | 7 612.00 | | 62 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 205.00 | | | 353 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 205.00 | | | 353 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 318.00 | 41 178.00 | 16 140.00 | 57 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
VP Divers | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 874.00 | 124 705.00 | 3 169.00 | 127 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 281.00 | 86 141.00 | 16 140.00 | 102 281.00 |