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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 996.00 | | 364 996.00 | 364 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 187.00 | | 509 187.00 | 509 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 996.00 | | 364 996.00 | 364 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 5 381.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 273 599.00 | 213 250.00 | | 273 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 798.00 | 62 117.00 | | 45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 426 427.00 | 380 629.00 | | 426 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 453.00 | 79 545.00 | | 53 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 21 376.00 | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 360.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 760.00 | 102 281.00 | | 82 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 187.00 | 482 910.00 | | 509 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -720.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 181.00 | 66 862.00 | | 51 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383.00 | 4 745.00 | | 5 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 798.00 | 62 117.00 | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 205.00 | | 10 000.00 | 358 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 364 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 364 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 205.00 | | 10 000.00 | 358 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 453.00 | 41 241.00 | 12 212.00 | 53 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VP Divers | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 760.00 | 70 549.00 | 12 212.00 | 82 760.00 |