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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 1 640.00 | 7 845.00 | 9 485.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 485.00 | 1 640.00 | 207 845.00 | 209 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
072 Créances – Autres | 672 899.00 | | 672 899.00 | 672 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271 019.00 | | 271 019.00 | 271 019.00 |
084 Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 632.00 | | 1 006 632.00 | 1 006 632.00 |
110 Total général Actif | 1 216 118.00 | 1 640.00 | 1 214 478.00 | 1 216 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 485.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 669 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
230 Autres produits | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
242 Autres charges externes. | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
252 Charges sociales | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 423.00 | | | 423.00 |
280 Produits financiers | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |