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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 8 472.00 | 52 595.00 | 61 068.00 |
040 Immobilisations financières | 876 348.00 | | 876 348.00 | 876 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 417.00 | 8 472.00 | 928 944.00 | 937 417.00 |
072 Créances – Autres | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
084 Disponibilités | 628 582.00 | | 628 582.00 | 628 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 658.00 | | 764 658.00 | 764 658.00 |
110 Total général Actif | 1 702 075.00 | 8 472.00 | 1 693 602.00 | 1 702 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 374 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 693 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
242 Autres charges externes. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 759.00 | | | -66 759.00 |
280 Produits financiers | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 524.00 | | | -65 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 876 349.00 | | | 876 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936 157.00 | | | 936 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |