| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 646.00 | 739.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 385.00 | 1 646.00 | 739.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229 667.00 | | 229 667.00 | 229 667.00 |
084 Disponibilités | 1 664 498.00 | | 1 664 498.00 | 1 664 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 007 858.00 | | 2 007 858.00 | 2 007 858.00 |
110 Total général Actif | 2 010 244.00 | 1 646.00 | 2 008 598.00 | 2 010 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 780 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 008 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 985 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
242 Autres charges externes. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
252 Charges sociales | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | | | 795.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 122.00 | | | 175 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 396.00 | | | -69 396.00 |
280 Produits financiers | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 985 516.00 | | | 985 516.00 |
294 Charges financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715 776.00 | | | 715 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |