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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 418.00 | 10 194.00 | 36 224.00 | 46 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 406.00 | 104 422.00 | 1 075 984.00 | 1 180 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
CF Disponibilités | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 155.00 | | 553 155.00 | 553 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 561.00 | 104 422.00 | 1 629 139.00 | 1 733 561.00 |
CU Autres participations | 634 520.00 | 94 228.00 | 540 292.00 | 634 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 346 416.00 | | | 346 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 221.00 | | | -177 221.00 |
DK Provisions réglementées | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 293.00 | | | 1 054 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 076.00 | | | 344 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 846.00 | | | 574 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 139.00 | | | 1 629 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 034.00 | | | 402 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 710.00 | | | 258 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 221.00 | | | -177 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 351.00 | | 239 257.00 | 1 006 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | 941.00 | 1 133 987.00 | 3 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 192.00 | 62 009.00 | 1 180 406.00 | 3 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 068.00 | 46 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 149.00 | | 42 338.00 | 65 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 202.00 | | 196 919.00 | 941 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 730.00 | 10 081.00 | 21 618.00 | 21 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 10 081.00 | 21 618.00 | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 897.00 | 11 200.00 | | 15 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 897.00 | 105 428.00 | | 15 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 892.00 | 43 080.00 | 172 812.00 | 215 892.00 |
VI Groupe et associés | 344 076.00 | 344 076.00 | | 344 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 372.00 | 7 904.00 | 499 467.00 | 507 372.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 846.00 | 402 034.00 | 172 812.00 | 574 846.00 |