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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 622 800.00 | | 3 622 800.00 | 3 622 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 21 749.00 | 2.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 964.00 | 92 149.00 | 45 815.00 | 137 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 433.00 | 113 898.00 | 3 697 535.00 | 3 811 433.00 |
BT Marchandises | 328 679.00 | | 328 679.00 | 328 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CF Disponibilités | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 007.00 | | 777 007.00 | 777 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 441.00 | 113 898.00 | 4 474 543.00 | 4 588 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 10 000.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 747.00 | 543 000.00 | | 342 747.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 992.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 594.00 | 273 026.00 | | 197 594.00 |
DL TOTAL (I) | 546 571.00 | 828 018.00 | | 546 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 890.00 | 2 715 879.00 | | 3 283 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 640.00 | 410 102.00 | | 256 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 875.00 | 397 333.00 | | 337 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 376.00 | 54 222.00 | | 49 376.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 972.00 | 3 577 727.00 | | 3 927 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 543.00 | 4 405 745.00 | | 4 474 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 903.00 | | 52 857.00 | 3 762 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 943.00 | | 23 939.00 | 139 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 28 918.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 315.00 | 23 556.00 | 3 973.00 | 94 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 315.00 | 23 556.00 | 3 973.00 | 94 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 875.00 | 337 875.00 | | 337 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283 712.00 | 321 253.00 | 1 304 457.00 | 3 283 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 299 917.00 | | | 3 299 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732 084.00 | | | 2 732 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 964.00 | 153 046.00 | 28 918.00 | 181 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 971.00 | 965 512.00 | 1 304 457.00 | 3 927 971.00 |