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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 622 800.00 | | 3 622 800.00 | 3 622 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 22 397.00 | 1 838.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 394.00 | 104 513.00 | 80 881.00 | 185 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 349.00 | 126 910.00 | 3 734 439.00 | 3 861 349.00 |
BT Marchandises | 326 801.00 | | 326 801.00 | 326 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CF Disponibilités | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 878.00 | | 754 878.00 | 754 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 227.00 | 126 910.00 | 4 489 317.00 | 4 616 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 475.00 | 939 116.00 | | 1 293 475.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 161.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 319.00 | 354 295.00 | | 377 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 901.00 | 1 299 581.00 | | 1 676 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 142.00 | 2 639 273.00 | | 2 314 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 520.00 | 72 757.00 | | 62 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 017.00 | 379 272.00 | | 385 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | 64 564.00 | | 50 544.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 414.00 | 3 156 057.00 | | 2 812 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 317.00 | 4 455 638.00 | | 4 489 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 560.00 | | 18 708.00 | 3 843 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 3 861 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 209 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622 800.00 | | | 3 622 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 840.00 | | 18 708.00 | 191 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 848.00 | 17 981.00 | 919.00 | 109 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 848.00 | 17 981.00 | 919.00 | 109 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 017.00 | 385 017.00 | | 385 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 142.00 | 327 087.00 | 1 328 144.00 | 2 314 142.00 |
VI Groupe et associés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 926.00 | 125 008.00 | 28 918.00 | 153 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 415.00 | 825 359.00 | 1 328 144.00 | 2 812 415.00 |