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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 622 800.00 | | 3 622 800.00 | 3 622 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 21 749.00 | 2.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 527.00 | 71 101.00 | 87 426.00 | 158 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 996.00 | 92 850.00 | 3 739 146.00 | 3 831 996.00 |
BT Marchandises | 337 047.00 | | 337 047.00 | 337 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 410.00 | 5 093.00 | 120 316.00 | 125 410.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 472 638.00 | | 472 638.00 | 472 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 295.00 | 5 093.00 | 951 201.00 | 956 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 291.00 | 97 943.00 | 4 690 347.00 | 4 788 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 220.00 | 342 747.00 | | 540 220.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 221.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 716.00 | 197 594.00 | | 398 716.00 |
DL TOTAL (I) | 945 287.00 | 546 571.00 | | 945 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 459.00 | 3 283 890.00 | | 2 962 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 351.00 | 256 640.00 | | 195 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 995.00 | 337 875.00 | | 458 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 064.00 | 49 376.00 | | 128 064.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 060.00 | 3 927 972.00 | | 3 745 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 347.00 | 4 474 543.00 | | 4 690 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 995.00 | 458 995.00 | | 458 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 543.00 | 195 543.00 | | 195 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 459.00 | 323 186.00 | 1 312 306.00 | 2 962 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 253.00 | | | 321 253.00 |
VP Divers | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 524.00 | 146 606.00 | 28 918.00 | 175 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 061.00 | 1 105 788.00 | 1 312 306.00 | 3 745 061.00 |