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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 622 800.00 | | 3 622 800.00 | 3 622 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 21 900.00 | 2 335.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 605.00 | 87 948.00 | 79 658.00 | 167 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 560.00 | 109 848.00 | 3 733 713.00 | 3 843 560.00 |
BT Marchandises | 333 737.00 | | 333 737.00 | 333 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BZ Autres créances | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CF Disponibilités | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 927.00 | | 721 927.00 | 721 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 486.00 | 109 848.00 | 4 455 638.00 | 4 565 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 116.00 | 540 220.00 | | 939 116.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 341.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 294.00 | 398 716.00 | | 354 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 581.00 | 945 287.00 | | 1 299 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 273.00 | 2 962 459.00 | | 2 639 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 757.00 | 195 351.00 | | 72 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 272.00 | 458 995.00 | | 379 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 564.00 | 128 064.00 | | 64 564.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 057.00 | 3 745 060.00 | | 3 156 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 638.00 | 4 690 347.00 | | 4 455 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 996.00 | | 11 563.00 | 3 831 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622 800.00 | | | 3 622 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | 11 562.00 | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 918.00 | | 2.00 | 28 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 850.00 | 16 998.00 | | 92 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | 16 998.00 | | 92 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 272.00 | 379 272.00 | | 379 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 273.00 | 325 130.00 | 1 320 201.00 | 2 639 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 186.00 | | | 323 186.00 |
VP Divers | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 469.00 | 123 551.00 | 28 918.00 | 152 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 056.00 | 841 914.00 | 1 320 201.00 | 3 156 056.00 |