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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 2 505.00 | 2 372.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 035.00 | 2 505.00 | 1 341 530.00 | 1 344 035.00 |
BZ Autres créances | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
CF Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 246.00 | | 222 246.00 | 222 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281.00 | 2 505.00 | 1 563 775.00 | 1 566 281.00 |
CU Autres participations | 1 339 158.00 | | 1 339 158.00 | 1 339 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 858.00 | | | 165 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
DK Provisions réglementées | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 334.00 | | | 1 041 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 441.00 | | | 522 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775.00 | | | 1 563 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 864.00 | | | 385 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 768.00 | | | 266 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 728.00 | | | 141 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 281.00 | | 754.00 | 1 343 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | 754.00 | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 158.00 | | | 1 339 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 910.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 910.00 | | 1 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 917.00 | 3 832.00 | | 14 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917.00 | 3 832.00 | | 14 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 161.00 | 93 784.00 | 129 377.00 | 223 161.00 |
VI Groupe et associés | 285 004.00 | 285 004.00 | | 285 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441.00 | 393 064.00 | 129 377.00 | 522 441.00 |