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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 3 952.00 | 142.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 252.00 | 3 952.00 | 1 489 300.00 | 1 493 252.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 492.00 | 3 952.00 | 1 507 541.00 | 1 511 492.00 |
CU Autres participations | 1 489 158.00 | | 1 489 158.00 | 1 489 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 186.00 | 299 174.00 | | 379 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 755.00 | 80 012.00 | | 23 755.00 |
DK Provisions réglementées | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 098.00 | 1 113 344.00 | | 1 137 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 149.00 | 390 771.00 | | 367 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 429.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | 1 930.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 443.00 | 427 071.00 | | 370 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 541.00 | 1 540 415.00 | | 1 507 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 443.00 | 427 072.00 | | 370 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 714.00 | 28 366.00 | | 28 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 278.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 800.00 | 194 190.00 | | 133 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 046.00 | 114 179.00 | | 110 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 755.00 | 80 012.00 | | 23 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 368.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 368.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 149.00 | 367 149.00 | | 367 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 443.00 | 370 443.00 | | 370 443.00 |