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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 484.00 | 4 094.00 | 1 395 390.00 | 1 399 484.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 661.00 | 4 094.00 | 1 525 567.00 | 1 529 661.00 |
CU Autres participations | 1 395 390.00 | | 1 395 390.00 | 1 395 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 919.00 | 402 940.00 | | 434 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | 31 979.00 | | 70 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 220 220.00 | 1 169 077.00 | | 1 220 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 047.00 | 334 852.00 | | 283 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 080.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 50 476.00 | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 347.00 | 386 407.00 | | 305 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 567.00 | 1 555 484.00 | | 1 525 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 347.00 | 386 407.00 | | 305 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 045.00 | 32 943.00 | | 35 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941.00 | 1 001.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 808.00 | 143 701.00 | | 306 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 507.00 | 111 722.00 | | 236 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 301.00 | 31 979.00 | | 70 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 047.00 | 283 047.00 | | 283 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |