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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 3 510.00 | 1 367.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 035.00 | 3 510.00 | 1 490 525.00 | 1 494 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 032.00 | 3 510.00 | 1 685 523.00 | 1 689 032.00 |
CU Autres participations | 1 489 158.00 | | 1 489 158.00 | 1 489 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 586.00 | | | 267 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DK Provisions réglementées | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 332.00 | | | 1 078 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 457.00 | | | 420 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 191.00 | | | 607 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 523.00 | | | 1 685 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 311.00 | | | 574 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 035.00 | | 150 000.00 | 1 344 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 158.00 | | 150 000.00 | 1 339 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 1 004.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 004.00 | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 749.00 | 409.00 | | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749.00 | 409.00 | | 18 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 618.00 | 96 739.00 | 32 879.00 | 129 618.00 |
VI Groupe et associés | 420 457.00 | 420 457.00 | | 420 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 191.00 | 574 311.00 | 32 879.00 | 607 191.00 |