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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AN Terrains | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
AP Constructions | 417 967.00 | 237 306.00 | 180 661.00 | 417 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 206.00 | 80 205.00 | | 80 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 831.00 | 385 113.00 | 111 718.00 | 496 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 919.00 | 713 920.00 | 303 000.00 | 1 016 919.00 |
BT Marchandises | 1 950 562.00 | 357 443.00 | 1 593 119.00 | 1 950 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 455.00 | | 488 455.00 | 488 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 607.00 | 82 374.00 | 1 497 232.00 | 1 579 607.00 |
BZ Autres créances | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 651.00 | 439 817.00 | 3 860 834.00 | 4 300 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 570.00 | 1 153 737.00 | 4 163 833.00 | 5 317 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 1 449 856.00 | 1 410 118.00 | | 1 449 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 420.00 | 104 739.00 | | 117 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 916.00 | 1 737 496.00 | | 1 789 916.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 166.00 | 496 348.00 | | 473 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 774.00 | 349 592.00 | | 353 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 500.00 | 399 023.00 | | 188 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 289.00 | 823 018.00 | | 714 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 411.00 | 301 364.00 | | 356 411.00 |
EA Autres dettes | 254 777.00 | 291 888.00 | | 254 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 917.00 | 2 661 232.00 | | 2 365 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 833.00 | 4 416 729.00 | | 4 163 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 729.00 | 2 443 363.00 | | 2 154 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 230 891.00 | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 646.00 | 512 415.00 | 7 300 061.00 | 6 787 646.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 389 711.00 | 3 417.00 | 393 128.00 | 389 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 718.00 | 515 832.00 | 7 693 550.00 | 7 177 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 797.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 801.00 | 12 340.00 | | 46 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 7 367.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 7 367.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | 135.00 | | 17 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 569.00 | 24 374.00 | | 25 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -17 007.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 724.00 | 30 779.00 | | 39 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 932.00 | 8 762 035.00 | | 8 330 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 512.00 | 8 657 296.00 | | 8 213 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 420.00 | 104 739.00 | | 117 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 751.00 | | 75 066.00 | 969 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 1 016 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 1 004 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 962.00 | | 75 066.00 | 956 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 378.00 | 41 440.00 | 27 898.00 | 700 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 083.00 | 41 440.00 | 27 898.00 | 689 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 074.00 | 357 443.00 | 525 074.00 | 525 074.00 |
6T Sur comptes clients | 62 074.00 | 26 354.00 | 6 054.00 | 62 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 148.00 | 383 797.00 | 531 128.00 | 587 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 148.00 | 391 797.00 | 549 128.00 | 605 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 797.00 | 531 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 289.00 | 714 289.00 | | 714 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 448.00 | | | 1 470 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 798.00 | 71 609.00 | 204 011.00 | 282 798.00 |
VI Groupe et associés | 353 774.00 | 353 774.00 | | 353 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
VP Divers | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 713.00 | 1 551 554.00 | 109 159.00 | 1 660 713.00 |
VW T.V.A. | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 417.00 | 1 966 229.00 | 204 011.00 | 2 177 417.00 |