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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AN Terrains | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
AP Constructions | 399 914.00 | 230 720.00 | 169 194.00 | 399 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 380.00 | 63 070.00 | 310.00 | 63 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 462.00 | 329 039.00 | 111 422.00 | 440 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 672.00 | 634 124.00 | 291 547.00 | 925 672.00 |
BT Marchandises | 1 783 049.00 | 376 048.00 | 1 407 001.00 | 1 783 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 385.00 | | 492 385.00 | 492 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 323.00 | 79 542.00 | 1 273 781.00 | 1 353 323.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 929.00 | 455 590.00 | 3 531 339.00 | 3 986 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 601.00 | 1 089 714.00 | 3 822 887.00 | 4 912 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 1 502 276.00 | 1 449 856.00 | | 1 502 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 673.00 | 117 419.00 | | 152 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 589.00 | 1 789 916.00 | | 1 877 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 106.00 | 473 166.00 | | 225 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 602.00 | 353 773.00 | | 371 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 960.00 | 188 500.00 | | 321 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 774.00 | 714 288.00 | | 402 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 548.00 | 356 411.00 | | 323 548.00 |
EA Autres dettes | 300 304.00 | 254 777.00 | | 300 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 945 297.00 | 2 365 917.00 | | 1 945 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 887.00 | 4 163 833.00 | | 3 822 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 346.00 | 2 154 728.00 | | 1 791 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 919.00 | | 40 292.00 | 1 016 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 539.00 | 925 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 539.00 | 912 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 130.00 | | 40 292.00 | 1 004 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 920.00 | 51 543.00 | 131 338.00 | 713 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 625.00 | 51 543.00 | 131 338.00 | 702 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 443.00 | 376 048.00 | 357 443.00 | 357 443.00 |
6T Sur comptes clients | 82 374.00 | 20 377.00 | 23 209.00 | 82 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 817.00 | 396 425.00 | 380 652.00 | 439 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 817.00 | 396 425.00 | 388 652.00 | 447 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 425.00 | 380 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 774.00 | 402 774.00 | | 402 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 305.00 | 300 305.00 | | 300 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 147.00 | | | 1 229 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 822.00 | 70 872.00 | 153 951.00 | 224 822.00 |
VI Groupe et associés | 371 603.00 | 371 603.00 | | 371 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
VP Divers | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 802.00 | 1 307 626.00 | 124 176.00 | 1 431 802.00 |
VW T.V.A. | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 337.00 | 1 469 387.00 | 153 951.00 | 1 623 337.00 |