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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AN Terrains | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
AP Constructions | 399 914.00 | 242 187.00 | 157 727.00 | 399 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 483.00 | 63 460.00 | 2 023.00 | 65 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 447.00 | 370 358.00 | 124 089.00 | 494 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 760.00 | 687 301.00 | 294 459.00 | 981 760.00 |
BT Marchandises | 2 338 659.00 | 282 780.00 | 2 055 879.00 | 2 338 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 397.00 | | 670 397.00 | 670 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 256.00 | 81 859.00 | 1 482 397.00 | 1 564 256.00 |
BZ Autres créances | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CF Disponibilités | 327 878.00 | | 327 878.00 | 327 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 841.00 | 364 639.00 | 4 651 202.00 | 5 015 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 600.00 | 1 051 940.00 | 4 945 661.00 | 5 997 600.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 1 564 950.00 | 1 502 276.00 | | 1 564 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 736.00 | 152 674.00 | | 92 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 326.00 | 1 877 590.00 | | 1 880 326.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 212.00 | 225 107.00 | | 194 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 205.00 | 371 603.00 | | 382 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 594.00 | 321 960.00 | | 345 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 841.00 | 402 774.00 | | 1 561 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 932.00 | 323 548.00 | | 250 932.00 |
EA Autres dettes | 330 552.00 | 300 305.00 | | 330 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 335.00 | 1 945 297.00 | | 3 065 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 661.00 | 3 822 887.00 | | 4 945 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 748.00 | 1 791 347.00 | | 2 944 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 672.00 | | 56 087.00 | 925 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 883.00 | | 56 087.00 | 912 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 125.00 | 53 176.00 | | 634 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 830.00 | 53 176.00 | | 622 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 376 048.00 | 282 780.00 | 376 048.00 | 376 048.00 |
6T Sur comptes clients | 79 542.00 | 28 568.00 | 26 251.00 | 79 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 590.00 | 311 348.00 | 402 299.00 | 455 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 590.00 | 311 348.00 | 402 299.00 | 455 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 348.00 | 402 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 841.00 | 1 561 841.00 | | 1 561 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 552.00 | 330 552.00 | | 330 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 950.00 | 1 361 950.00 | | 1 361 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 976.00 | 73 390.00 | 120 586.00 | 193 976.00 |
VI Groupe et associés | 382 205.00 | 382 205.00 | | 382 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
VP Divers | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 906.00 | 1 476 600.00 | 202 306.00 | 1 678 906.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 741.00 | 2 599 154.00 | 120 586.00 | 2 719 741.00 |