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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AN Terrains | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
AP Constructions | 399 914.00 | 253 654.00 | 146 260.00 | 399 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 079.00 | 64 119.00 | 2 960.00 | 67 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 507.00 | 414 771.00 | 89 737.00 | 504 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 355.00 | 743 839.00 | 256 516.00 | 1 000 355.00 |
BT Marchandises | 3 165 448.00 | 382 842.00 | 2 782 606.00 | 3 165 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 792.00 | | 529 792.00 | 529 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 285.00 | 96 899.00 | 1 054 386.00 | 1 151 285.00 |
BZ Autres créances | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CF Disponibilités | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 451.00 | 479 741.00 | 4 905 709.00 | 5 385 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 805.00 | 1 223 580.00 | 5 162 225.00 | 6 385 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DG Autres réserves | 1 607 686.00 | 1 564 950.00 | | 1 607 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 218.00 | 92 736.00 | | 77 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 544.00 | 1 880 326.00 | | 1 907 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 744.00 | 194 212.00 | | 435 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 584.00 | 382 205.00 | | 412 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 571.00 | 345 594.00 | | 436 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 015.00 | 1 561 841.00 | | 1 339 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 838.00 | 250 932.00 | | 312 838.00 |
EA Autres dettes | 317 929.00 | 330 552.00 | | 317 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 681.00 | 3 065 335.00 | | 3 254 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 225.00 | 4 945 661.00 | | 5 162 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 811.00 | 2 944 748.00 | | 3 192 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 814 890.00 | 188 517.00 | 8 003 407.00 | 7 814 890.00 |
FD Production vendue biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 448 202.00 | | 448 202.00 | 448 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 125.00 | 188 517.00 | 8 452 642.00 | 8 264 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 542.00 | |
GE Autres charges | | | 17 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 15 524.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 843.00 | 6 652 672.00 | | 8 822 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 625.00 | 6 559 936.00 | | 8 745 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 218.00 | 92 736.00 | | 77 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 760.00 | | 18 595.00 | 981 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 971.00 | | 18 568.00 | 968 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 27.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 301.00 | 56 538.00 | | 687 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 006.00 | 56 538.00 | | 676 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 780.00 | 382 842.00 | 282 780.00 | 282 780.00 |
6T Sur comptes clients | 81 859.00 | 39 700.00 | 24 659.00 | 81 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 639.00 | 422 542.00 | 307 439.00 | 364 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 639.00 | 422 542.00 | 307 439.00 | 364 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 015.00 | 1 339 015.00 | | 1 339 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 929.00 | 317 929.00 | | 317 929.00 |
UX Autres créances clients | 954 458.00 | 954 458.00 | | 954 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
VB T. V. A. | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 586.00 | 58 716.00 | 61 870.00 | 120 586.00 |
VI Groupe et associés | 412 584.00 | 412 584.00 | | 412 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 405.00 | 1 105 578.00 | 196 827.00 | 1 302 405.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 110.00 | 2 756 240.00 | 61 870.00 | 2 818 110.00 |