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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 1 293.00 | 4 967.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 1 298.00 | 863.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 312.00 | 2 591.00 | 28 721.00 | 31 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 433.00 | 10 853.00 | 513 580.00 | 524 433.00 |
BZ Autres créances | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
CF Disponibilités | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 541.00 | 10 853.00 | 808 688.00 | 819 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 853.00 | 13 444.00 | 837 409.00 | 850 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 421.00 | -83 274.00 | | -21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 819.00 | 61 853.00 | | 90 819.00 |
DL TOTAL (I) | 89 398.00 | -1 421.00 | | 89 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 151.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 539 750.00 | | 328 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 293.00 | 290 045.00 | | 298 293.00 |
EA Autres dettes | 44 763.00 | 2 428.00 | | 44 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 273.00 | 140 149.00 | | 76 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 011.00 | 972 523.00 | | 748 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 409.00 | 971 102.00 | | 837 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 011.00 | 972 523.00 | | 748 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 151.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 086.00 | 28 129.00 | 1 871 215.00 | 1 843 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 086.00 | 28 129.00 | 1 871 215.00 | 1 843 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 149.00 | 1 663 547.00 | | 1 882 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 330.00 | 1 601 694.00 | | 1 791 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 819.00 | 61 853.00 | | 90 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 807.00 | | 5 505.00 | 25 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | 5 505.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 489.00 | -1 102.00 | | -1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 489.00 | -1 102.00 | | -1 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -8 345.00 | -2 508.00 | | -8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | -8 345.00 | -2 508.00 | | -8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
UX Autres créances clients | 524 433.00 | | | 524 433.00 |
VB T. V. A. | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VI Groupe et associés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 236.00 | 586 910.00 | 64 326.00 | 651 236.00 |
VW T.V.A. | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 011.00 | 748 011.00 | | 748 011.00 |