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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 413.00 | 382.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 10 394.00 | 12 711.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 319.00 | 11 645.00 | 21 674.00 | 33 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 556.00 | 23 452.00 | 66 104.00 | 89 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 652.00 | 3 215.00 | 749 437.00 | 752 652.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | 589 250.00 | | 589 250.00 | 589 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 295.00 | 3 215.00 | 1 411 080.00 | 1 414 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 850.00 | 26 667.00 | 1 477 184.00 | 1 503 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 163 498.00 | 76 393.00 | | 163 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 141.00 | 117 105.00 | | 84 141.00 |
DL TOTAL (I) | 271 109.00 | 216 968.00 | | 271 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 703.00 | 142 739.00 | | 99 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | 100 938.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 235.00 | 103 192.00 | | 284 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 496.00 | 318 381.00 | | 418 496.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 57 781.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 975.00 | 67 378.00 | | 376 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 075.00 | 790 408.00 | | 1 206 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 184.00 | 1 007 376.00 | | 1 477 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 324.00 | | | 1 179 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 465.00 | | 25 091.00 | 64 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | 16 691.00 | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 8 400.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 10 747.00 | | 12 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 598.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 10 148.00 | | 11 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 975.00 | 376 975.00 | | 376 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 748 794.00 | 748 794.00 | | 748 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 703.00 | 73 072.00 | 26 631.00 | 99 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 445.00 | 821 187.00 | 12 258.00 | 833 445.00 |
VW T.V.A. | 212 698.00 | 212 698.00 | | 212 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 075.00 | 1 179 444.00 | 26 631.00 | 1 206 075.00 |