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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 1 960.00 | 2 695.00 | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 896.00 | 16 564.00 | 22 332.00 | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 828.00 | 19 938.00 | 56 890.00 | 76 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 716.00 | 38 462.00 | 113 253.00 | 151 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 300.00 | 3 215.00 | 825 085.00 | 828 300.00 |
BZ Autres créances | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CF Disponibilités | 636 282.00 | | 636 282.00 | 636 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 728.00 | 3 215.00 | 1 489 513.00 | 1 492 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 443.00 | 41 677.00 | 1 602 766.00 | 1 644 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 217 639.00 | 163 498.00 | | 217 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 163.00 | 84 141.00 | | 97 163.00 |
DL TOTAL (I) | 338 272.00 | 271 109.00 | | 338 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 314.00 | 99 703.00 | | 405 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 284 235.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 115.00 | 418 497.00 | | 430 115.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 2 640.00 | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 424.00 | 376 975.00 | | 288 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 494.00 | 1 206 072.00 | | 1 264 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 766.00 | 1 477 184.00 | | 1 602 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 556.00 | | 62 160.00 | 89 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 686.00 | | 2 860.00 | 24 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 424.00 | | 59 300.00 | 56 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 15 011.00 | | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 548.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | 14 463.00 | | 22 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 824 442.00 | 824 442.00 | | 824 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 314.00 | 372 093.00 | 33 221.00 | 405 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 105.00 | | | 335 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 846.00 | 856 446.00 | 8 400.00 | 864 846.00 |
VW T.V.A. | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 494.00 | 1 231 273.00 | 33 221.00 | 1 264 494.00 |