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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 2 800.00 | 5 845.00 | 8 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058.00 | 23 327.00 | 18 731.00 | 42 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 406.00 | 39 389.00 | 50 017.00 | 89 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 445.00 | 65 516.00 | 105 929.00 | 171 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 082.00 | | 687 082.00 | 687 082.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CF Disponibilités | 442 019.00 | | 442 019.00 | 442 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 047.00 | | 1 225 047.00 | 1 225 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 493.00 | 65 516.00 | 1 330 977.00 | 1 396 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 217 639.00 | | 274 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 670.00 | 97 163.00 | | 104 670.00 |
DL TOTAL (I) | 402 942.00 | 338 272.00 | | 402 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 754.00 | 405 314.00 | | 320 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 137 528.00 | | 150 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 956.00 | 430 115.00 | | 399 956.00 |
EA Autres dettes | | 3 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 473.00 | 288 424.00 | | 56 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 034.00 | 1 264 494.00 | | 928 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 977.00 | 1 602 766.00 | | 1 330 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 630.00 | | | 704 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 716.00 | | 21 277.00 | 151 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 171 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 131 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | 3 990.00 | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | | 17 287.00 | 115 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 462.00 | 28 601.00 | 1 547.00 | 38 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 840.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | 27 761.00 | 1 547.00 | 36 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 687 082.00 | 687 082.00 | | 687 082.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VC Groupe et associés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 754.00 | 97 349.00 | 223 405.00 | 320 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 429.00 | 783 029.00 | 8 400.00 | 791 429.00 |
VW T.V.A. | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 034.00 | 704 630.00 | 223 405.00 | 928 034.00 |