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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 815.00 | 28 501.00 | 126 314.00 | 154 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 43 276.00 | 17 723.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 815.00 | 72 777.00 | 144 037.00 | 216 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 835.00 | 72 777.00 | 280 057.00 | 352 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 903.00 | 36 954.00 | | 42 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | 5 949.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 113 448.00 | 97 903.00 | | 113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 693.00 | 50 124.00 | | 139 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256.00 | 15 439.00 | | 17 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 12 648.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 7 620.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 609.00 | 85 831.00 | | 166 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 057.00 | 183 735.00 | | 280 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 434.00 | 52 760.00 | | 74 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 024.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 648.00 | 83 546.00 | | 95 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 103.00 | 77 597.00 | | 80 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | 5 949.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 879.00 | | 75 937.00 | 140 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 879.00 | | 75 937.00 | 139 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 33 134.00 | | 39 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 33 134.00 | | 38 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 734.00 | 32 558.00 | 82 002.00 | 124 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 610.00 | 74 434.00 | 82 002.00 | 166 610.00 |