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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 987.00 | 117 328.00 | 215 659.00 | 332 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 600.00 | 61 631.00 | 24 968.00 | 86 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 587.00 | 179 959.00 | 240 628.00 | 420 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 432.00 | | 239 432.00 | 239 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 020.00 | 179 959.00 | 480 060.00 | 660 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 035.00 | 61 975.00 | | 90 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 35 260.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 175 847.00 | 152 235.00 | | 175 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 799.00 | 215 439.00 | | 246 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 36 162.00 | | 41 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 902.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 2 712.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 212.00 | 257 217.00 | | 304 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 060.00 | 409 452.00 | | 480 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 5 282.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 296.00 | 127 391.00 | | 134 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 484.00 | 92 131.00 | | 103 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 812.00 | 35 260.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 005.00 | | 32 583.00 | 388 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 005.00 | | 32 583.00 | 387 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 070.00 | 47 890.00 | | 132 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | 47 890.00 | | 131 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 423.00 | 56 857.00 | 186 947.00 | 246 423.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VW T.V.A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 213.00 | 114 647.00 | 186 947.00 | 304 213.00 |