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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 934.00 | 121 461.00 | 314 472.00 | 435 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 600.00 | 64 831.00 | 21 768.00 | 86 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 534.00 | 187 292.00 | 336 241.00 | 523 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 368.00 | 187 292.00 | 499 075.00 | 686 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 847.00 | 90 035.00 | | 110 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | 30 812.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 207 577.00 | 175 847.00 | | 207 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 254.00 | 246 799.00 | | 246 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | 41 202.00 | | 28 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 180.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | 16 030.00 | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 497.00 | 304 212.00 | | 291 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 074.00 | 480 059.00 | | 499 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 603.00 | 114 646.00 | | 128 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 4 505.00 | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 677.00 | 134 294.00 | | 206 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 947.00 | 103 482.00 | | 164 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 730.00 | 30 812.00 | | 41 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 588.00 | | 196 998.00 | 420 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 051.00 | 523 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 051.00 | 522 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 588.00 | | 196 998.00 | 419 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 960.00 | 54 959.00 | 47 626.00 | 179 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 960.00 | 54 959.00 | 47 626.00 | 178 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 683.00 | 80 790.00 | 152 020.00 | 243 683.00 |
VI Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 497.00 | 128 604.00 | 152 020.00 | 291 497.00 |