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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 718.00 | 52 571.00 | 111 147.00 | 163 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 53 717.00 | 7 282.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 718.00 | 107 288.00 | 118 430.00 | 225 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 855.00 | 107 288.00 | 269 567.00 | 376 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 448.00 | 42 903.00 | | 53 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 526.00 | 15 544.00 | | 28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 136 974.00 | 113 448.00 | | 136 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 790.00 | 139 693.00 | | 92 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 651.00 | 17 256.00 | | 22 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 1 423.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 726.00 | 8 235.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 592.00 | 166 609.00 | | 132 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 567.00 | 280 057.00 | | 269 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 387.00 | 74 434.00 | | 73 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 1 922.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 982.00 | 95 648.00 | | 108 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 456.00 | 80 103.00 | | 80 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 526.00 | 15 544.00 | | 28 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 815.00 | | 8 903.00 | 216 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 815.00 | | 8 903.00 | 215 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 778.00 | 34 510.00 | | 72 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 778.00 | 34 510.00 | | 71 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 175.00 | 32 971.00 | 51 499.00 | 92 175.00 |
VI Groupe et associés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 592.00 | 73 388.00 | 51 499.00 | 132 592.00 |