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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 422.00 | 53 001.00 | 340 421.00 | 393 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 490.00 | 1 045.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 608.00 | 53 492.00 | 359 117.00 | 412 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
CF Disponibilités | 1 151 098.00 | | 1 151 098.00 | 1 151 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 562.00 | | 2 521 562.00 | 2 521 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 171.00 | 53 492.00 | 2 880 679.00 | 2 934 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 726.00 | 421 726.00 | | 421 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 185 547.00 | 2 185 547.00 | | 2 185 547.00 |
DH Report à nouveau | -930 625.00 | -411 972.00 | | -930 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 796.00 | -518 653.00 | | -1 586 796.00 |
DL TOTAL (I) | 89 852.00 | 1 676 648.00 | | 89 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 256 526.00 | | | 1 256 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 462 803.00 | | 383 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 827.00 | 1 049 551.00 | | 2 790 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 679.00 | 2 726 199.00 | | 2 880 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 117 841.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583 591.00 | -486 978.00 | | -583 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 799.00 | 694 005.00 | | 102 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 596.00 | 1 212 657.00 | | 1 689 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 796.00 | -518 653.00 | | -1 586 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 985.00 | | 168 998.00 | 246 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 412 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 330.00 | | 168 093.00 | 225 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 905.00 | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 22 372.00 | | 31 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 015.00 | 21 987.00 | | 31 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 386.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 256 526.00 | | 1 256 526.00 | 1 256 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 302.00 | 30 000.00 | 1 008 302.00 | 1 038 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VB T. V. A. | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708 474.00 | | | 1 708 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 554.00 | | | 590 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 251.00 | 1 021 600.00 | 17 651.00 | 1 039 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 827.00 | 525 999.00 | 2 264 828.00 | 2 790 827.00 |