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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 919.00 | 77 600.00 | 456 318.00 | 533 919.00 |
AH Fonds commercial | 10 305.00 | 1 829.00 | 8 476.00 | 10 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 231.00 | 1 153.00 | 64 078.00 | 65 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 983.00 | 80 582.00 | 682 401.00 | 762 983.00 |
BZ Autres créances | 1 077 207.00 | | 1 077 207.00 | 1 077 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001 314.00 | | 15 001 314.00 | 15 001 314.00 |
CF Disponibilités | 3 224 770.00 | | 3 224 770.00 | 3 224 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 776.00 | | 389 776.00 | 389 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 693 066.00 | | 19 693 066.00 | 19 693 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 049.00 | 80 582.00 | 20 375 467.00 | 20 456 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 786.00 | 421 726.00 | | 779 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 023 067.00 | 2 185 547.00 | | 22 023 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 421.00 | -930 625.00 | | -2 517 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114 811.00 | -1 586 796.00 | | -2 114 811.00 |
DL TOTAL (I) | 18 170 621.00 | 89 852.00 | | 18 170 621.00 |
DN Avances conditionnées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DO TOTAL (II) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 256 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 209.00 | 498 302.00 | | 468 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 859.00 | 383 230.00 | | 686 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 883.00 | 107 664.00 | | 493 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 895.00 | 5 104.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 846.00 | 2 250 827.00 | | 1 664 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 375 467.00 | 2 880 679.00 | | 20 375 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -730 328.00 | -583 591.00 | | -730 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 108.00 | 102 799.00 | | 168 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 920.00 | 1 689 596.00 | | 2 282 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114 811.00 | -1 586 796.00 | | -2 114 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 492.00 | 25 938.00 | | 53 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 001.00 | 24 599.00 | | 53 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 1 339.00 | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 256 526.00 | 1 256 526.00 | | 1 256 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 302.00 | 35 801.00 | 357 500.00 | 498 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 866.00 | | | 1 261 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 554.00 | | | 590 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
VP Divers | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 251.00 | 1 021 600.00 | 17 651.00 | 1 039 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 827.00 | 1 782 525.00 | 357 500.00 | 2 250 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |