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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 839.00 | 128 017.00 | 725 822.00 | 853 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 6 614.00 | 12 394.00 | 19 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 118.00 | 134 631.00 | 1 089 486.00 | 1 224 118.00 |
BZ Autres créances | 2 212 807.00 | | 2 212 807.00 | 2 212 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 017 324.00 | | 8 017 324.00 | 8 017 324.00 |
CF Disponibilités | 7 153 555.00 | | 7 153 555.00 | 7 153 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 366.00 | | 376 366.00 | 376 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 760 052.00 | | 17 760 052.00 | 17 760 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 170.00 | 134 631.00 | 18 849 539.00 | 18 984 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 786.00 | 779 786.00 | | 779 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 023 067.00 | 22 023 067.00 | | 22 023 067.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 232.00 | -2 517 421.00 | | -4 632 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 300 630.00 | -2 114 811.00 | | -5 300 630.00 |
DL TOTAL (I) | 12 869 991.00 | 18 170 621.00 | | 12 869 991.00 |
DN Avances conditionnées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DO TOTAL (II) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 076.00 | 468 209.00 | | 3 465 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 554.00 | 686 859.00 | | 1 684 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 919.00 | 493 883.00 | | 289 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 439 549.00 | 1 664 846.00 | | 5 439 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 849 539.00 | 20 375 467.00 | | 18 849 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 021 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721 117.00 | -730 328.00 | | -1 721 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 499.00 | 168 108.00 | | 200 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 129.00 | 2 282 920.00 | | 5 501 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 300 630.00 | -2 114 811.00 | | -5 300 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 429.00 | 55 202.00 | | 79 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 600.00 | 50 417.00 | | 77 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 4 785.00 | | 1 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465 035.00 | 687 107.00 | 2 517 928.00 | 3 465 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 554.00 | 1 684 554.00 | | 1 684 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
VB T. V. A. | 332 242.00 | 332 242.00 | | 332 242.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730 829.00 | 1 730 829.00 | | 1 730 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 367.00 | 376 367.00 | | 376 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 234.00 | 2 589 174.00 | 153 529.00 | 2 736 234.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 549.00 | 2 661 621.00 | 2 517 928.00 | 5 439 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |