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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981 667.00 | 191 955.00 | 1 789 712.00 | 1 981 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 078.00 | 83 311.00 | 889 766.00 | 973 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 033.00 | 13 432.00 | 12 602.00 | 26 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 489.00 | 151 186.00 | 106 303.00 | 257 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 056.00 | 439 884.00 | 2 891 172.00 | 3 331 056.00 |
BZ Autres créances | 2 917 313.00 | | 2 917 313.00 | 2 917 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 026 178.00 | | 6 026 178.00 | 6 026 178.00 |
CF Disponibilités | 3 426 023.00 | | 3 426 023.00 | 3 426 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478 240.00 | | 12 478 240.00 | 12 478 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 809 296.00 | 439 884.00 | 15 369 412.00 | 15 809 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 603.00 | 779 786.00 | | 905 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 042 190.00 | 22 023 067.00 | | 24 042 190.00 |
DH Report à nouveau | -9 932 862.00 | -4 632 232.00 | | -9 932 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579 773.00 | -5 300 630.00 | | -5 579 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 159.00 | 12 869 991.00 | | 9 435 159.00 |
DN Avances conditionnées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DO TOTAL (II) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 934.00 | 3 465 076.00 | | 2 777 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 914.00 | 1 684 554.00 | | 2 092 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 976.00 | 289 919.00 | | 501 976.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 253.00 | 5 439 549.00 | | 5 394 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 369 412.00 | 18 849 539.00 | | 15 369 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 067.00 | |
GE Autres charges | | | 38 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 376 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 038 322.00 | -1 721 117.00 | | -2 038 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 086.00 | 200 499.00 | | 633 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 859.00 | 5 501 129.00 | | 6 212 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579 773.00 | -5 300 630.00 | | -5 579 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 118.00 | | 2 161 209.00 | 1 224 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 271.00 | 350 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 271.00 | 3 331 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 839.00 | | 1 127 829.00 | 853 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | 980 104.00 | 19 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 271.00 | | 53 277.00 | 351 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 631.00 | 154 067.00 | | 134 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 017.00 | 63 938.00 | | 128 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | 90 129.00 | | 6 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 151 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777 893.00 | 692 269.00 | 1 955 624.00 | 2 777 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 914.00 | 2 092 914.00 | | 2 092 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 736.00 | 302 736.00 | | 302 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
VB T. V. A. | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 107.00 | | | 687 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014 486.00 | 2 014 486.00 | | 2 014 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658 880.00 | 658 880.00 | | 658 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 828.00 | 3 026 039.00 | 92 789.00 | 3 118 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 253.00 | 3 308 629.00 | 1 955 624.00 | 5 394 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |