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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 049.00 | 1 226.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 049.00 | 1 551.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
BZ Autres créances | 254 945.00 | | 254 945.00 | 254 945.00 |
CF Disponibilités | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 130.00 | | 438 130.00 | 438 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 730.00 | 1 049.00 | 439 681.00 | 440 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DG Autres réserves | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DH Report à nouveau | | -28 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 32 716.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 41 157.00 | 153 784.00 | | 41 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 203.00 | 80 960.00 | | 69 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 448.00 | 289 765.00 | | 240 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 7 762.00 | | 8 874.00 |
EA Autres dettes | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 524.00 | 378 488.00 | | 398 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 681.00 | 532 272.00 | | 439 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 455.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 455.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 448.00 | 240 448.00 | | 240 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 922.00 | 364 597.00 | 325.00 | 364 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |