| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 959.00 | 316.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 754.00 | 1 271.00 | 2 025.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625.00 | 2 713.00 | 3 912.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 256.00 | 36 390.00 | 61 866.00 | 98 256.00 |
BZ Autres créances | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 611.00 | 36 390.00 | 363 221.00 | 399 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 236.00 | 39 103.00 | 367 133.00 | 406 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 558.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 17 930.00 | 10 599.00 | | 17 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 654.00 | 7 716.00 | | -38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220.00 | 48 873.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 681.00 | 77 963.00 | | 81 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 889.00 | 271 301.00 | | 243 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 17 937.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 913.00 | 367 202.00 | | 356 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 133.00 | 416 075.00 | | 367 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 913.00 | 367 202.00 | | 356 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | 2 000.00 | 4 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 2 000.00 | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 971.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 455.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 516.00 | | 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 316.00 | 277 991.00 | 2 325.00 | 280 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 913.00 | 356 913.00 | | 356 913.00 |