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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 504.00 | 771.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 238.00 | 1 787.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 1 742.00 | 2 883.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 507.00 | 69 478.00 | 26 029.00 | 95 507.00 |
BZ Autres créances | 204 845.00 | | 204 845.00 | 204 845.00 |
CF Disponibilités | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 670.00 | 69 478.00 | 413 192.00 | 482 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 295.00 | 71 220.00 | 416 075.00 | 487 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 189.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 10 599.00 | 3 595.00 | | 10 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | 7 373.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 48 873.00 | 41 157.00 | | 48 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 963.00 | 69 203.00 | | 77 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 301.00 | 240 448.00 | | 271 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 8 874.00 | | 17 937.00 |
EA Autres dettes | | 79 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 202.00 | 398 524.00 | | 367 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 075.00 | 439 681.00 | | 416 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 202.00 | 398 524.00 | | 367 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 693.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 455.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
VP Divers | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 674.00 | 335 349.00 | 325.00 | 335 674.00 |