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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 963.00 | 1 540.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103.00 | 4 238.00 | 1 865.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | 36 076.00 | 43 923.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 272.00 | 36 076.00 | 353 196.00 | 389 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 375.00 | 40 314.00 | 355 061.00 | 395 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | -49 146.00 | -20 724.00 | | -49 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 388.00 | -28 422.00 | | 44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 26 186.00 | -18 202.00 | | 26 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 739.00 | 78 739.00 | | 66 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 284.00 | 177 389.00 | | 225 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | 26 493.00 | | 29 086.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 4 924.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 875.00 | 287 546.00 | | 328 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 061.00 | 269 344.00 | | 355 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 875.00 | 287 546.00 | | 328 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467.00 | | 636.00 | 5 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 636.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584.00 | 654.00 | | 3 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 654.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VP Divers | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 834.00 | 279 509.00 | 325.00 | 279 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 875.00 | 328 875.00 | | 328 875.00 |