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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 787.00 | 2 031.00 | 756.00 | 2 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 333.00 | 41 893.00 | 90 440.00 | 132 333.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 964.00 | 43 924.00 | 313 040.00 | 356 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
110 Total général Actif | 379 177.00 | 43 924.00 | 335 253.00 | 379 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 928.00 | 21 289.00 | | 21 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 462.00 | 140 562.00 | | 147 462.00 |
230 Autres produits | 2 616.00 | 363.00 | | 2 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 006.00 | 162 214.00 | | 172 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 828.00 | 14 558.00 | | 12 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -324.00 | | -408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 119 583.00 | 94 846.00 | | 119 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 3 304.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 077.00 | 26 689.00 | | 16 077.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | 11 514.00 | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 475.00 | 15 036.00 | | 17 475.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 638.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 440.00 | 166 262.00 | | 178 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 434.00 | -4 048.00 | | -6 434.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 541.00 | 16 667.00 | | 7 541.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 295.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 285.00 | | |