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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 787.00 | 2 485.00 | 301.00 | 2 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 767.00 | 55 208.00 | 69 559.00 | 124 767.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 398.00 | 57 694.00 | 291 704.00 | 349 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
110 Total général Actif | 367 088.00 | 57 694.00 | 309 394.00 | 367 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 446.00 | 21 928.00 | | 22 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 858.00 | 147 462.00 | | 136 858.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 2 616.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 015.00 | 172 006.00 | | 162 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 911.00 | 12 828.00 | | 15 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -408.00 | | 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | -328.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 119 505.00 | 119 583.00 | | 119 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 3 508.00 | | 3 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 268.00 | 16 077.00 | | 17 268.00 |
252 Charges sociales | 8 650.00 | 8 866.00 | | 8 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 238.00 | 17 475.00 | | 18 238.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 840.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 685.00 | 178 440.00 | | 183 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 670.00 | -6 434.00 | | -21 670.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 465.00 | 7 541.00 | | 30 465.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 166.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |