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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 007.00 | 3 889.00 | 2 117.00 | 6 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 048.00 | 102 335.00 | 32 713.00 | 135 048.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 899.00 | 106 225.00 | 256 674.00 | 362 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
060 Stock marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
084 Disponibilités | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
110 Total général Actif | 425 928.00 | 106 225.00 | 319 703.00 | 425 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 898.00 | 24 738.00 | | 19 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 144.00 | 134 012.00 | | 132 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 2 975.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 953.00 | 161 724.00 | | 177 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 262.00 | 14 221.00 | | 10 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | -105.00 | | -497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 126.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 80 775.00 | 118 066.00 | | 80 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 776.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 270.00 | 26 172.00 | | 22 270.00 |
252 Charges sociales | 8 064.00 | 12 368.00 | | 8 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 434.00 | 17 647.00 | | 13 434.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 732.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 811.00 | 192 002.00 | | 137 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 142.00 | -30 278.00 | | 40 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 31 286.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 918.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 203.00 | 17.00 | | 14 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -140.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 673.00 | -787.00 | | 24 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 606.00 | | | 12 606.00 |