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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 007.00 | 3 245.00 | 2 761.00 | 6 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 408.00 | 89 545.00 | 42 863.00 | 132 408.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 259.00 | 92 790.00 | 267 469.00 | 360 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
084 Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
110 Total général Actif | 386 814.00 | 92 790.00 | 294 024.00 | 386 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 738.00 | 29 696.00 | | 24 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 012.00 | 128 015.00 | | 134 012.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | 11 116.00 | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 724.00 | 168 827.00 | | 161 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 221.00 | 15 692.00 | | 14 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -367.00 | | -105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -460.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 118 066.00 | 128 498.00 | | 118 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 621.00 | | 1 849.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 172.00 | 26 721.00 | | 26 172.00 |
252 Charges sociales | 12 368.00 | 10 360.00 | | 12 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 647.00 | 17 881.00 | | 17 647.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 864.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 075.00 | 201 810.00 | | 191 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 351.00 | -32 983.00 | | -29 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 286.00 | 34 485.00 | | 31 286.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 1 080.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 422.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | | | 140.00 |