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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 538.00 | 148 070.00 | 135 468.00 | 283 538.00 |
AN Terrains | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 3 824.00 | 3 376.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 808.00 | 290 752.00 | 1 067 056.00 | 1 357 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 926.00 | 442 646.00 | 4 082 280.00 | 4 524 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CF Disponibilités | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 706.00 | 442 646.00 | 4 153 061.00 | 4 595 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 373.00 | 45 463.00 | | 72 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 553.00 | 27 110.00 | | 25 553.00 |
DL TOTAL (I) | 100 126.00 | 74 573.00 | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 3 636.00 | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 934.00 | 4 277 830.00 | | 4 052 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 061.00 | 4 352 403.00 | | 4 153 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 292.00 | | 323 292.00 | 323 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 292.00 | | 323 292.00 | 323 292.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 784.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 293.00 | 323 089.00 | | 323 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 740.00 | 295 979.00 | | 297 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 553.00 | 27 110.00 | | 25 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 547.00 | | 135 380.00 | 4 389 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 009.00 | | 135 380.00 | 4 106 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 626.00 | 190 020.00 | | 252 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 362.00 | 56 708.00 | | 91 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | 133 312.00 | | 161 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 802.00 | 899 802.00 | | 3 899 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 934.00 | 1 052 934.00 | | 4 052 934.00 |