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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 538.00 | 261 485.00 | 22 053.00 | 283 538.00 |
AN Terrains | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 704.00 | 496.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 190.00 | 592 596.00 | 922 594.00 | 1 515 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 928.00 | 860 785.00 | 3 795 143.00 | 4 655 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 451.00 | 860 785.00 | 3 988 666.00 | 4 849 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DL TOTAL (I) | 157 434.00 | | | 157 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 202.00 | | | 3 800 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 233.00 | | | 3 831 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 666.00 | | | 3 988 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 233.00 | | | 831 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 963.00 | | 323 963.00 | 323 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 963.00 | | 323 963.00 | 323 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 963.00 | | | 323 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 928.00 | | | 4 655 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 390.00 | | | 4 372 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 925.00 | 210 860.00 | | 649 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 778.00 | 56 708.00 | | 204 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 147.00 | 154 153.00 | | 445 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 369.00 | 696 369.00 | | 3 696 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 233.00 | 831 233.00 | | 3 831 233.00 |