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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
AN Terrains | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 190.00 | 1 038 789.00 | 470 401.00 | 1 509 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 928.00 | 1 329 527.00 | 3 320 401.00 | 4 649 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 809.00 | | 119 809.00 | 119 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 737.00 | 1 329 527.00 | 3 440 210.00 | 4 769 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 269 944.00 | | | 269 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 340 778.00 | | | 340 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 464.00 | | | 2 996 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 431.00 | | | 3 099 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 210.00 | | | 3 440 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 431.00 | | | 3 099 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 619.00 | | 318 619.00 | 318 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 619.00 | | 318 619.00 | 318 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 986.00 | | | 249 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 928.00 | | | 4 649 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 366 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 390.00 | | | 4 366 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 476.00 | 150 051.00 | | 1 179 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 938.00 | 150 051.00 | | 895 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 631.00 | 2 892 631.00 | | 2 892 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 431.00 | 3 099 431.00 | | 3 099 431.00 |