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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283 538.00 | 204 778.00 | 78 761.00 | 283 538.00 |
AN Terrains | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 264.00 | 1 936.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 190.00 | 439 883.00 | 1 075 307.00 | 1 515 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 928.00 | 649 925.00 | 4 006 003.00 | 4 655 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 621.00 | 649 925.00 | 4 131 696.00 | 4 781 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975 362.00 | | | 3 975 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 838.00 | | | 4 005 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 696.00 | | | 4 131 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 838.00 | | | 1 005 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 398.00 | | 323 398.00 | 323 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 398.00 | | 323 398.00 | 323 398.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 509.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 398.00 | 323 293.00 | | 323 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 665.00 | 297 740.00 | | 297 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 732.00 | 25 553.00 | | 25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 926.00 | | 157 382.00 | 4 524 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 380.00 | | 4 655 928.00 | 26 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | | 4 372 390.00 | 26 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 388.00 | | 157 382.00 | 4 241 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 646.00 | 207 279.00 | | 442 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 070.00 | 56 708.00 | | 148 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 576.00 | 150 571.00 | | 294 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 529.00 | 871 529.00 | | 3 871 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 838.00 | 1 005 838.00 | | 4 005 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 220.00 | | | 6 220.00 |