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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 9.00 | 4 791.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 1 005 393.00 | 16 531.00 | 988 862.00 | 1 005 393.00 |
AP Constructions | 1 829 844.00 | 384 057.00 | 1 445 788.00 | 1 829 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 009.00 | 5 525.00 | 20 484.00 | 26 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 655.00 | 43 763.00 | 74 892.00 | 118 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 851.00 | 449 885.00 | 3 870 966.00 | 4 320 851.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CF Disponibilités | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 834.00 | | 318 834.00 | 318 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 685.00 | 449 885.00 | 4 189 800.00 | 4 639 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
DH Report à nouveau | | -119 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 591.00 | 219 615.00 | | 37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 537 772.00 | 500 181.00 | | 537 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 674.00 | 2 787 942.00 | | 3 232 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 595.00 | 365 187.00 | | 370 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 003.00 | 5 495.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 9 010.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 121.00 | 52 286.00 | | 23 121.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 325.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 028.00 | 3 220 245.00 | | 3 652 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 800.00 | 3 720 426.00 | | 4 189 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
FG Production vendue services | 774 838.00 | | 774 838.00 | 774 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 125.00 | | 896 125.00 | 896 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 131 250.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 131 250.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 800.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 952.00 | 64 954.00 | | 23 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | 66 754.00 | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | 64 496.00 | | -14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 31 163.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 437.00 | 1 066 979.00 | | 914 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 845.00 | 847 364.00 | | 876 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 591.00 | 219 615.00 | | 37 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 231.00 | | 716 127.00 | 3 654 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 508.00 | 4 320 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 508.00 | 2 979 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | 4 800.00 | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 081.00 | | 711 327.00 | 2 318 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 471.00 | 175 969.00 | 25 556.00 | 299 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 471.00 | 175 960.00 | 25 556.00 | 299 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232 360.00 | 270 988.00 | 1 115 594.00 | 3 232 360.00 |
VI Groupe et associés | 370 595.00 | 370 595.00 | | 370 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 025.00 | 685 653.00 | 1 115 594.00 | 3 647 025.00 |